Сравнение ALRM vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

ALRM27

11RELY

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Remitly Global, Inc. (RELY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RELY крупнее в 2.1× (4,54 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу RELY сильнее: 43/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ALRM уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALRMRELY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 43.11. Премия к оценке RELY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 2.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у RELY — 5.02. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRM — 15.39%, у RELY — 12.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMRELY

Показатель	ALRM	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	43.11
P/B	2.54	5.02
P/S	2.10	2.63
PEG	-6.45	0.01
EV/EBITDA	10.10	26.63
Рентабельность
ROE	15.39%	12.66%
ROA	7.80%	7.62%
Валовая маржа	63.38%	59.18%
Операц. маржа	13.26%	7.57%
Чистая маржа	12.36%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.04
Текущая ликв.	5.16	2.84
Быстрая ликв.	4.55	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.50
Балансовая стоим.	$18.22	$4.30

Технический анализ

RELY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	50.77
Stochastic %K	35.76	21.04
CCI (20)	-55.93	-75.42
MFI	51.27	34.48
Williams %R	-64.24	-78.96
MACD гистограмма	-0.17	-0.47
Momentum (10)	-1.40	-2.15
Тренд
ADX	14.39	33.57
Цена vs EMA 9	+0.58%	-3.23%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-1.82%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-11.67%	+31.41%
Объём
CMF	-0.08	0.06
Volume Ratio	77.40	57.64
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.16
ATR %	3.78%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.97	0.09
RS Rating	17.00	36.00
52w от хая	-26.58	-13.40
BB ширина	15.26	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, RELY — 67,93 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	RELY
Выручка	1,01 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.33
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 43.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, RELY — 12.66%. Преимущество у ALRM.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. RELY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или RELY?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, RELY — 6.12%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или RELY?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, RELY — 43/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу ALRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией