Сравнение ALRM vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 17.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -37.67 | |
| P/B | 2.54 | -25.29 | |
| P/S | 2.10 | 10.28 | |
| PEG | -6.45 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 64.45% | |
| ROA | 7.80% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, RBRK — 71.6. ALRM в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ALRM — 1.02, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 96.75 | |
| CCI (20) | -55.93 | 118.74 | |
| MFI | 51.27 | 60.89 | |
| Williams %R | -64.24 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.57 | |
| ATR % | 3.78% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.26 | |
| RS Rating | 17.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -35.06 | |
| BB ширина | 15.26 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или RBRK?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или RBRK?
Что лучше купить — ALRM или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией