Сравнение ALRM vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-57,95) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 23,65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,62 против 12,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала RBRK составляет 55,24%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,65 | -57,95 | |
| P/B | 3,22 | -35,80 | |
| P/S | 2,62 | 12,22 | |
| PEG | -2,18 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 14,75 | -85,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 55,24% | |
| ROA | 7,12% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 76,37% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 13,00% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,38 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $18,40 | -$2,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 68,3, RBRK — 61,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 14,5%, RBRK на 10,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 32,6 (выраженный тренд), RBRK — 19,2 (нет тренда). Волатильность: бета ALRM — 0,64, RBRK — 1,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,34 | 61,05 | |
| Stochastic %K | 93,37 | 92,84 | |
| CCI (20) | 119,53 | 75,07 | |
| MFI | 53,48 | 60,12 | |
| Williams %R | -6,63 | -7,16 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 5,79 | 11,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,58 | 19,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,10% | +7,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,32% | +9,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,52% | +10,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,53% | +27,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 100,69 | 46,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 1,52 | |
| ATR % | 2,78% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | 0,08 | |
| RS Rating | 37,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -5,44 | -15,19 | |
| BB ширина | 13,71 | 26,24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или RBRK?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или RBRK?
Что лучше купить — ALRM или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией