Сравнение ALRM vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 39.72. Премия к оценке QTWO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 3.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 23.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.39% против 11.91% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 12.36%, QTWO — 8.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 39.72 | |
| P/B | 2.54 | 4.80 | |
| P/S | 2.10 | 3.59 | |
| PEG | -6.45 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 11.91% | |
| ROA | 7.80% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $9.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 27.56 | |
| CCI (20) | -55.93 | -83.14 | |
| MFI | 51.27 | 50.60 | |
| Williams %R | -64.24 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.82 | |
| ATR % | 3.78% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.48 | |
| RS Rating | 17.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -52.12 | |
| BB ширина | 15.26 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, QTWO — 52,01 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или QTWO?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или QTWO?
Какая акция лучше по технике — ALRM или QTWO?
Что лучше купить — ALRM или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией