Сравнение ALRM vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

ALRM10

30PTC

Инвесторы часто выбирают между ALRM и PTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTC крупнее в 7.8× (16,85 млрд $ vs 2,16 млрд $). По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 17.04 у ALRM (разница составляет 17.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PTC побеждает по числу метрик: 30 против 10 у ALRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALRMPTC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14.03 (у ALRM — 17.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 5.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 4.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 13.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, ALRM — 12.36%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMPTC

Показатель	ALRM	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	14.03
P/B	2.54	4.53
P/S	2.10	5.70
PEG	-6.45	0.07
EV/EBITDA	10.10	13.94
Рентабельность
ROE	15.39%	33.14%
ROA	7.80%	19.07%
Валовая маржа	63.38%	84.31%
Операц. маржа	13.26%	38.71%
Чистая маржа	12.36%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.35
Текущая ликв.	5.16	1.06
Быстрая ликв.	4.55	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$10.55
Балансовая стоим.	$18.22	$32.66

Технический анализ

PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), PTC — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PTC торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). По бете PTC стабильнее (0.83 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	61.16
Stochastic %K	35.76	71.59
CCI (20)	-55.93	89.55
MFI	51.27	39.75
Williams %R	-64.24	-28.41
MACD гистограмма	-0.17	0.95
Momentum (10)	-1.40	11.19
Тренд
ADX	14.39	19.61
Цена vs EMA 9	+0.58%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-15.35%
Объём
CMF	-0.08	0.14
Volume Ratio	77.40	89.03
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.83
ATR %	3.78%	3.32%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.45
RS Rating	17.00	26.00
52w от хая	-26.58	-32.65
BB ширина	15.26	11.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	PTC
Выручка	1,01 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$6.12
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для PTC — январе (+5.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или PTC Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14.03 против 17.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или PTC?

ROE ALRM — 15.39%, PTC — 33.14%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или PTC?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или PTC?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 10, PTC — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией