Сравнение ALRM vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

ALRM14

24PLTR

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 145.9× (315,51 млрд $ vs 2,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PLTR — 32.18%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALRMPLTR

Фундаментальный анализ

ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMPLTR

Показатель	ALRM	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	143.90
P/B	2.54	38.86
P/S	2.10	60.28
PEG	-6.45	0.51
EV/EBITDA	10.10	155.52
Рентабельность
ROE	15.39%	32.18%
ROA	7.80%	22.37%
Валовая маржа	63.38%	84.07%
Операц. маржа	13.26%	38.13%
Чистая маржа	12.36%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.03
Текущая ликв.	5.16	6.91
Быстрая ликв.	4.55	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.95
Балансовая стоим.	$18.22	$3.57

Технический анализ

PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	48.29
Stochastic %K	35.76	40.25
CCI (20)	-55.93	-41.14
MFI	51.27	57.24
Williams %R	-64.24	-59.75
MACD гистограмма	-0.17	0.12
Momentum (10)	-1.40	3.36
Тренд
ADX	14.39	12.66
Цена vs EMA 9	+0.58%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-15.86%
Объём
CMF	-0.08	0.03
Volume Ratio	77.40	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.74
ATR %	3.78%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.97	0.33
RS Rating	17.00	50.00
52w от хая	-26.58	-33.91
BB ширина	15.26	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	PLTR
Выручка	1,01 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$2.66	$0.69
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или PLTR?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или PLTR?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией