Сравнение ALRM vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 17.03 (у ALRM — 17.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 3.38 у PEGA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 25.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.21% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 20.04%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 17.03 | |
| P/B | 2.54 | 8.22 | |
| P/S | 2.10 | 3.38 | |
| PEG | -6.45 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 50.21% | |
| ROA | 7.80% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $2.58 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALRM сильнее: 27/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, PEGA на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.08 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 38.16 | |
| CCI (20) | -55.93 | -98.72 | |
| MFI | 51.27 | 43.76 | |
| Williams %R | -64.24 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.08 | |
| ATR % | 3.78% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.71 | |
| RS Rating | 17.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -49.53 | |
| BB ширина | 15.26 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или PEGA?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или PEGA?
Какая акция лучше по технике — ALRM или PEGA?
Что лучше купить — ALRM или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией