Сравнение ALRM vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 17.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -93.33 | |
| P/B | 2.54 | 5.98 | |
| P/S | 2.10 | 5.23 | |
| PEG | -6.45 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -6.27% | |
| ROA | 7.80% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $7.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 47.9, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 1.02, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 14.64 | |
| CCI (20) | -55.93 | -99.83 | |
| MFI | 51.27 | 38.68 | |
| Williams %R | -64.24 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.09 | |
| ATR % | 3.78% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.70 | |
| RS Rating | 17.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -42.25 | |
| BB ширина | 15.26 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или PCOR?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или PCOR?
Что лучше купить — ALRM или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией