ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
ALRM16
21PATH
Инвесторы часто выбирают между ALRM и PATH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PATH крупнее в 2.6× (5,69 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у PATH — 20.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.32% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и PATH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
43,72 $-0,32 $ (-0,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,16 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALRMPATH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 20.45. Премия к оценке PATH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMPATH
ПоказательALRMPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0420.45
P/B2.542.77
P/S2.103.60
PEG-6.450.01
EV/EBITDA10.1066.75
Рентабельность
ROE15.39%15.32%
ROA7.80%8.88%
Валовая маржа63.38%83.25%
Операц. маржа13.26%3.52%
Чистая маржа12.36%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.660.03
Текущая ликв.5.162.48
Быстрая ликв.4.552.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.58$0.53
Балансовая стоим.$18.22$3.89

Технический анализ

PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMPATH
Общая оценка
27
51
Осцилляторы
39
55
Тренд
32
47
Объём
44
44
Волатильность
40
58
ИндикаторALRMPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.8953.36
Stochastic %K35.7674.76
CCI (20)-55.9333.27
MFI51.2751.89
Williams %R-64.24-25.24
MACD гистограмма-0.170.06
Momentum (10)-1.400.27
Тренд
ADX14.3911.89
Цена vs EMA 9+0.58%+3.30%
Цена vs EMA 20-0.61%+3.06%
Цена vs SMA 50-1.54%-0.24%
Цена vs SMA 200-11.67%-17.06%
Объём
CMF-0.080.04
Volume Ratio77.40113.76
Волатильность и статистика
Beta1.021.19
ATR %3.78%5.90%
Sharpe (1г)-0.97-0.01
RS Rating17.0027.00
52w от хая-26.58-45.72
BB ширина15.2614.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALRMPATHЛидер
Выручка1,01 млрд $1,61 млрд $
Чистая прибыль132,57 млн $282,33 млн $
EPS (TTM)$2.66$0.52
Операц. Cash Flow153,33 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow137,05 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALRMPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0.5
+2.5
-1.4
+2.0
-0.1
+5.0
+4.3
+3.7
-3.3
-4.1
+2.9
+5.2
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или UiPath Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 20.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALRM или PATH?
ROE ALRM — 15.39%, PATH — 15.32%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или UiPath Inc.?
По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALRM или PATH?
Чистая маржа ALRM — 12.36%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или PATH?
Технический скоринг: ALRM — 27/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или PATH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 16, PATH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией