Сравнение ALRM vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 3.98 у OS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -90.01 | |
| P/B | 2.54 | 8.97 | |
| P/S | 2.10 | 3.98 | |
| PEG | -6.45 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -10.89% | |
| ROA | 7.80% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 92.63 | |
| CCI (20) | -55.93 | 160.73 | |
| MFI | 51.27 | 88.70 | |
| Williams %R | -64.24 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.36 | |
| ATR % | 3.78% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.28 | |
| RS Rating | 17.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -19.08 | |
| BB ширина | 15.26 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ALRM или OS?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ALRM или OS?
Что лучше купить — ALRM или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией