Сравнение ALRM vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

ALRM19

21ORCL

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Oracle Corporation (ORCL) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 252.3× (545,56 млрд $ vs 2,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 33.13 у ORCL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и ORCL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALRMORCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 33.13 у ORCL (разница составляет 48.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ALRMORCL

Показатель	ALRM	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	33.13
P/B	2.54	13.95
P/S	2.10	8.44
PEG	-6.45	1.11
EV/EBITDA	10.10	22.68
Рентабельность
ROE	15.39%	57.35%
ROA	7.80%	6.61%
Валовая маржа	63.38%	66.44%
Операц. маржа	13.26%	30.83%
Чистая маржа	12.36%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	4.21
Текущая ликв.	5.16	1.35
Быстрая ликв.	4.55	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$2.58	$5.68
Балансовая стоим.	$18.22	$13.68

Технический анализ

ORCL набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.3%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	56.78
Stochastic %K	35.76	63.51
CCI (20)	-55.93	22.43
MFI	51.27	63.02
Williams %R	-64.24	-36.49
MACD гистограмма	-0.17	-1.04
Momentum (10)	-1.40	-5.87
Тренд
ADX	14.39	27.64
Цена vs EMA 9	+0.58%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+13.28%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-10.05%
Объём
CMF	-0.08	0.20
Volume Ratio	77.40	68.81
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.64
ATR %	3.78%	4.82%
Sharpe (1г)	-0.97	0.48
RS Rating	17.00	56.00
52w от хая	-26.58	-45.60
BB ширина	15.26	24.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	ORCL
Выручка	1,01 млрд $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$2.66	$4.46
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	-394 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALRM	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +15.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Oracle Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 33.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или ORCL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, ORCL — 57.35%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Alarm.com Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Oracle Corporation?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или ORCL?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или ORCL?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, ORCL — 69/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или ORCL?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией