Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ALRM vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

ALRM19

22OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OKTA крупнее в 10,1× (27,66 млрд $ vs 2,74 млрд $). ALRM торгуется с P/E 23,26, тогда как OKTA — с P/E 98,52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,87% против 4,26% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 11,11%, OKTA — 9,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 79/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

$55,36+$0,19 (+0,34%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,74 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

$166,50-$4,61 (-2,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,66 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.0

Качество

5.5

Рост

8.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALRMOKTA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 23,26 vs 98,52 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2,58 vs 9,00 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,16 против 4,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,33 vs 68,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALRM составляет 13,87%, что превышает показатель OKTA (4,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 11,11% против 9,63% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, OKTA — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMOKTA

Показатель	ALRM	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	23,26	98,52
P/B	3,16	4,16
P/S	2,58	9,00
PEG	-2,14	1,30
EV/EBITDA	13,33	68,40
Рентабельность
ROE	13,87%	4,26%
ROA	7,12%	3,24%
Валовая маржа	63,42%	78,13%
Операц. маржа	13,01%	7,68%
Чистая маржа	11,11%	9,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,01
Текущая ликв.	4,96	1,53
Быстрая ликв.	4,38	1,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,39	$1,70
Балансовая стоим.	$18,45	$40,01

Технический анализ

По техническому скорингу OKTA сильнее: 79/100 против 62/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47,8 (нейтральная зона), у OKTA — 58,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 1,2%, OKTA на 11,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 19,3 (нет тренда), OKTA — 27,8 (выраженный тренд). ALRM менее волатилен — бета 0,61 против 1,35 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	47,79	57,97
Stochastic %K	29,22	75,03
CCI (20)	-105,66	62,22
MFI	36,40	72,55
Williams %R	-70,78	-24,97
MACD гистограмма	-0,40	1,08
Momentum (10)	-2,24	-6,41
Тренд
ADX	19,32	27,77
Цена vs EMA 9	-0,96%	+0,07%
Цена vs EMA 20	-1,14%	+4,44%
Цена vs SMA 50	+1,24%	+11,86%
Цена vs SMA 200	+12,66%	+60,88%
Объём
CMF	0,04	0,09
Volume Ratio	136,42	68,21
Волатильность и статистика
Beta	0,61	1,35
ATR %	2,53%	5,18%
Sharpe (1г)	-0,08	1,16
RS Rating	36,00	89,00
52w от хая	-4,79	-7,21
BB ширина	6,53	41,78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OKTA: +11,80% г/г vs +7,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	OKTA
Выручка	1,01 млрд $	2,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+11.80%
Чистая прибыль	132,57 млн $	235 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.80%	+739.30%
EPS (TTM)	$2,66	$1,34
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALRM	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5,16%), а OKTA — на мае (+11,02%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +30,08% против +17,24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0,5

+2,5

-1,4

+2,0

-0,5

+4,7

+5,0

+3,7

-3,3

-4,1

+2,9

+5,2

OKTA

+7,2

+1,9

+0,5

+4,0

+11,0

-0,0

+2,2

+4,5

-3,6

-3,3

+2,1

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 23,26 против 98,52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALRM или OKTA?

ROE ALRM — 13,87%, OKTA — 4,26%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или OKTA?

Чистая маржа ALRM — 11,11%, OKTA — 9,63%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или OKTA?

Технический скоринг: ALRM — 62/100, OKTA — 79/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALRM выигрывает 19, OKTA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией