Сравнение ALRM vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 17.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALRM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -6.82 | |
| P/B | 2.54 | 23.83 | |
| P/S | 2.10 | 6.63 | |
| PEG | -6.45 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 342.69% | |
| ROA | 7.80% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 78/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, NTSK — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 17.5%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), NTSK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 1.02, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 61.41 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 85.71 | |
| CCI (20) | -55.93 | 100.49 | |
| MFI | 51.27 | 78.17 | |
| Williams %R | -64.24 | -14.29 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 24.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +17.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 115.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 2.86 | |
| ATR % | 3.78% | 5.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | — | |
| RS Rating | 17.00 | — | |
| 52w от хая | -26.58 | -58.66 | |
| BB ширина | 15.26 | 24.26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ALRM или NTSK?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ALRM или NTSK?
Что лучше купить — ALRM или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией