ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs NTNX

Тикер 1
Тикер 2
ALRM21
16NTNX
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Nutanix, Inc. (NTNX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 5.5× (11,85 млрд $ vs 2,16 млрд $). ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и NTNX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
43,72 $-0,32 $ (-0,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,16 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
44,69 $-0,34 $ (-0,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,85 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.1
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ALRMNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMNTNX
ПоказательALRMNTNXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0445.36
P/B2.54-14.58
P/S2.104.45
PEG-6.450.01
EV/EBITDA10.1038.20
Рентабельность
ROE15.39%-36.77%
ROA7.80%8.15%
Валовая маржа63.38%87.14%
Операц. маржа13.26%8.02%
Чистая маржа12.36%9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.66-1.86
Текущая ликв.5.161.65
Быстрая ликв.4.551.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.58$0.99
Балансовая стоим.$18.22$-3.09

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMNTNX
Общая оценка
27
58
Осцилляторы
39
47
Тренд
32
47
Объём
44
72
Волатильность
40
55
ИндикаторALRMNTNXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.8953.92
Stochastic %K35.7633.57
CCI (20)-55.9330.37
MFI51.2746.84
Williams %R-64.24-66.43
MACD гистограмма-0.170.01
Momentum (10)-1.40-1.24
Тренд
ADX14.3919.92
Цена vs EMA 9+0.58%-1.93%
Цена vs EMA 20-0.61%+0.96%
Цена vs SMA 50-1.54%+8.50%
Цена vs SMA 200-11.67%-17.37%
Объём
CMF-0.080.11
Volume Ratio77.40167.55
Волатильность и статистика
Beta1.020.62
ATR %3.78%4.30%
Sharpe (1г)-0.97-1.21
RS Rating17.009.00
52w от хая-26.58-45.78
BB ширина15.2620.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALRMNTNXЛидер
Выручка1,01 млрд $2,54 млрд $
Чистая прибыль132,57 млн $188,37 млн $
EPS (TTM)$2.66$0.70
Операц. Cash Flow153,33 млн $821,46 млн $
Free Cash Flow137,05 млн $750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALRMNTNXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +15.12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0.5
+2.5
-1.4
+2.0
-0.1
+5.0
+4.3
+3.7
-3.3
-4.1
+2.9
+5.2
NTNX
+3.1
-0.7
-6.7
+2.8
+3.4
+0.3
-3.3
+10.4
-2.7
+1.8
+8.5
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALRM или NTNX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, NTNX — -36.77%. Преимущество у ALRM.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALRM или NTNX?
Чистая маржа ALRM — 12.36%, NTNX — 9.95%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или NTNX?
Технический скоринг: ALRM — 27/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или NTNX?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу ALRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией