Сравнение ALRM vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -526,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 23,68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2,63 против 43,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,22 против 67,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,57 vs 2864,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как ALRM показывает рентабельность 13,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как ALRM практически без долга (D/E 0,66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ALRM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,68 | -526,26 | |
| P/B | 3,22 | 67,12 | |
| P/S | 2,63 | 43,35 | |
| PEG | -2,18 | 3,70 | |
| EV/EBITDA | 13,57 | 2864,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -13,86% | |
| ROA | 7,12% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $4,57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALRM — 64,7 (нейтральная зона), NET — 66,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 13,0%, NET на 18,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 34,5 (выраженный тренд), NET — 28,4 (выраженный тренд). По бете ALRM стабильнее (0,65 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,68 | 66,08 | |
| Stochastic %K | 80,65 | 76,02 | |
| CCI (20) | 85,63 | 144,79 | |
| MFI | 59,25 | 63,13 | |
| Williams %R | -19,35 | -23,98 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 2,28 | |
| Momentum (10) | 1,86 | 42,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,54 | 28,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | +4,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,81% | +8,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,97% | +18,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,48% | +41,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 84,38 | 154,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 1,52 | |
| ATR % | 2,88% | 5,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | 0,93 | |
| RS Rating | 39,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -5,31 | -5,50 | |
| BB ширина | 14,94 | 20,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против +7,60% у ALRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -102,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для NET — октябре (+16,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или NET?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или NET?
Что лучше купить — ALRM или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией