Сравнение ALRM vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 17.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как ALRM практически без долга (D/E 0.66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ALRM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -853.72 | |
| P/B | 2.54 | 48.50 | |
| P/S | 2.10 | 31.88 | |
| PEG | -6.45 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -6.23% | |
| ROA | 7.80% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $4.33 | |
Технический анализ
NET набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), NET — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+4.2%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 36.67 | |
| CCI (20) | -55.93 | 0.47 | |
| MFI | 51.27 | 62.24 | |
| Williams %R | -64.24 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.37 | |
| ATR % | 3.78% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.75 | |
| RS Rating | 17.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -18.21 | |
| BB ширина | 15.26 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или NET?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или NET?
Что лучше купить — ALRM или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией