ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ALRM vs MSFT

Тикер 1
Тикер 2
ALRM18
25MSFT
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Microsoft Corporation (MSFT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MSFT крупнее в 1311,2× (3,57 трлн $ vs 2,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 23,11 vs 26,69 у MSFT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует MSFT (33,22% vs 13,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 40,31%, у ALRM — 11,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,74% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALRM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:18 в пользу MSFT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
$55,00-$0,57 (-1,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,72 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
MSFT
Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
$480,35-$15,05 (-3,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,57 трлн $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.2
Качество
8.6
Рост
9.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ALRMMSFT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 23,11 против 26,69 у MSFT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,56 против 10,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,14, у MSFT — 8,07. EV/EBITDA ALRM — 13,25, у MSFT — 17,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSFT — 33,22%, у ALRM — 13,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 40,31%, опережая ALRM (11,11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у MSFT — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMMSFT
ПоказательALRMMSFTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,1126,69
P/B3,148,07
P/S2,5610,75
PEG-2,130,85
EV/EBITDA13,2517,71
Рентабельность
ROE13,87%33,22%
ROA7,12%17,64%
Валовая маржа63,42%67,94%
Операц. маржа13,01%46,78%
Чистая маржа11,11%40,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,660,29
Текущая ликв.4,961,23
Быстрая ликв.4,381,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,74%
Коэфф. выплат0,00%19,77%
EPS$2,39$18,00
Балансовая стоим.$18,45$59,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 71/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 55,9, MSFT — 62,2. Обе акции находятся в одной зоне. ALRM и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,5% и +16,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRM — 31,9 (выраженный тренд), MSFT — 35,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 0,62, MSFT — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ALRMMSFT
Общая оценка
71
64
Осцилляторы
48
58
Тренд
68
65
Объём
69
50
Волатильность
60
50
ИндикаторALRMMSFTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,9362,20
Stochastic %K35,3173,30
CCI (20)7,4943,34
MFI53,7969,24
Williams %R-64,69-26,70
MACD гистограмма-0,311,15
Momentum (10)-0,54-7,30
Тренд
ADX31,8535,58
Цена vs EMA 9-1,09%-1,28%
Цена vs EMA 20+0,59%+3,60%
Цена vs SMA 50+8,48%+16,13%
Цена vs SMA 200+13,47%+10,67%
Объём
CMF0,09-0,07
Volume Ratio89,0880,84
Волатильность и статистика
Beta0,621,01
ATR %2,86%2,93%
Sharpe (1г)-0,05-0,28
RS Rating33,0028,00
52w от хая-7,61-13,25
BB ширина14,3543,42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, MSFT — 331,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSFT — +17,80%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, MSFT — 133,75 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, MSFT — 66,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALRMMSFTЛидер
Выручка1,01 млрд $331,84 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.60%+17.80%
Чистая прибыль132,57 млн $133,75 млрд $
Рост прибыли (г/г)+6.80%+31.30%
EPS (TTM)$2,66$18,00
Операц. Cash Flow153,33 млн $182,94 млрд $
Free Cash Flow137,05 млн $66,99 млрд $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,74% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.

ПоказательALRMMSFTЛидер
Див. доходность—0,74%
Годовые дивиденды—$2,73
Коэфф. выплат—19,77%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—3,49%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), MSFT — в июле (+5,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), MSFT — февраль (-1,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19,38% против +17,24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0,5
+2,5
-1,4
+2,0
-0,5
+4,7
+5,0
+3,7
-3,3
-4,1
+2,9
+5,2
MSFT
+2,2
-1,9
+1,2
+2,8
+3,2
+1,7
+5,1
+0,8
-1,6
+2,0
+3,8
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Microsoft Corporation?
Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (23,11 vs 26,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALRM или MSFT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 13,87%, MSFT — 33,22%. Преимущество у MSFT.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Microsoft Corporation?
Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,74%. Alarm.com Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Microsoft Corporation?
Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, MSFT — 331,84 млрд $. MSFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALRM или MSFT?
Чистая маржа ALRM — 11,11%, MSFT — 40,31%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или MSFT?
Технический скоринг: ALRM — 71/100, MSFT — 64/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или MSFT?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу MSFT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией