Сравнение ALRM vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 17.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -376.00 | |
| P/B | 2.54 | 9.06 | |
| P/S | 2.10 | 10.74 | |
| PEG | -6.45 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -2.41% | |
| ROA | 7.80% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $36.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, MDB — 71.2. ALRM в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ALRM — 1.02, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 78.56 | |
| CCI (20) | -55.93 | 116.60 | |
| MFI | 51.27 | 70.41 | |
| Williams %R | -64.24 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.54 | |
| ATR % | 3.78% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.06 | |
| RS Rating | 17.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -25.99 | |
| BB ширина | 15.26 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или MDB?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или MDB?
Что лучше купить — ALRM или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией