Сравнение ALRM vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

ALRM20

19LYFT

Инвесторы часто выбирают между ALRM и LYFT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LYFT крупнее в 2.4× (5,12 млрд $ vs 2,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 17.04 у ALRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и LYFT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALRMLYFT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 17.04 у ALRM (разница составляет 89.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, ALRM — 12.36%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRMLYFT

Показатель	ALRM	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	1.85
P/B	2.54	1.74
P/S	2.10	0.78
PEG	-6.45	0.00
EV/EBITDA	10.10	102.21
Рентабельность
ROE	15.39%	150.20%
ROA	7.80%	32.12%
Валовая маржа	63.38%	43.24%
Операц. маржа	13.26%	-2.53%
Чистая маржа	12.36%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.42
Текущая ликв.	5.16	0.58
Быстрая ликв.	4.55	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$7.23
Балансовая стоим.	$18.22	$7.66

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, LYFT на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	43.22
Stochastic %K	35.76	28.43
CCI (20)	-55.93	-117.75
MFI	51.27	38.96
Williams %R	-64.24	-71.57
MACD гистограмма	-0.17	-0.11
Momentum (10)	-1.40	-0.88
Тренд
ADX	14.39	11.22
Цена vs EMA 9	+0.58%	-0.98%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-2.73%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-23.18%
Объём
CMF	-0.08	-0.09
Volume Ratio	77.40	118.88
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.33
ATR %	3.78%	4.54%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.28
RS Rating	17.00	22.00
52w от хая	-26.58	-47.73
BB ширина	15.26	13.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	LYFT
Выручка	1,01 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$2.66	$6.92
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Lyft, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lyft, Inc.: P/E 1.85 против 17.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или LYFT?

ROE ALRM — 15.39%, LYFT — 150.20%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или LYFT?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или LYFT?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, LYFT — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 20, LYFT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией