Сравнение ALRM vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

ALRM26

11LIF

Инвесторы часто выбирают между ALRM и LIF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LIF крупнее в 1.5× (3,24 млрд $ vs 2,16 млрд $). ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как LIF — с P/E 20.99. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, ALRM — 12.36%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:11 — убедительное преимущество ALRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALRMLIF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 20.99 у LIF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMLIF

Показатель	ALRM	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	20.99
P/B	2.54	5.29
P/S	2.10	6.06
PEG	-6.45	0.00
EV/EBITDA	10.10	83.21
Рентабельность
ROE	15.39%	31.74%
ROA	7.80%	14.46%
Валовая маржа	63.38%	77.09%
Операц. маржа	13.26%	1.66%
Чистая маржа	12.36%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.55
Текущая ликв.	5.16	5.36
Быстрая ликв.	4.55	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.63
Балансовая стоим.	$18.22	$2.50

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), LIF — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	43.06
Stochastic %K	35.76	20.98
CCI (20)	-55.93	-105.99
MFI	51.27	57.08
Williams %R	-64.24	-79.02
MACD гистограмма	-0.17	-0.50
Momentum (10)	-1.40	-3.76
Тренд
ADX	14.39	17.82
Цена vs EMA 9	+0.58%	-1.69%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-4.86%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-41.97%
Объём
CMF	-0.08	0.05
Volume Ratio	77.40	79.12
Волатильность и статистика
Beta	1.02	2.12
ATR %	3.78%	6.18%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.40
RS Rating	17.00	12.00
52w от хая	-26.58	-64.79
BB ширина	15.26	23.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	LIF
Выручка	1,01 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	132,57 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$1.95
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для LIF — мае (+46.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Life360, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 20.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или LIF?

ROE ALRM — 15.39%, LIF — 31.74%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или LIF?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или LIF?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, LIF — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 26, LIF — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией