Сравнение ALRM vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 17.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 3.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -532.19 | |
| P/B | 2.54 | 3.99 | |
| P/S | 2.10 | 3.45 | |
| PEG | -6.45 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -0.75% | |
| ROA | 7.80% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $3.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 27/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, KVYO — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KVYO — 0.84, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 12.86 | |
| CCI (20) | -55.93 | -65.37 | |
| MFI | 51.27 | 50.06 | |
| Williams %R | -64.24 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.84 | |
| ATR % | 3.78% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.00 | |
| RS Rating | 17.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -58.90 | |
| BB ширина | 15.26 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или KVYO?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или KVYO?
Что лучше купить — ALRM или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией