Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALRM vs KVYO

Тикер 1

Тикер 2

ALRM31

8KVYO

ALRM против KVYO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KVYO крупнее в 1,7× (4,97 млрд $ vs 2,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 24,17 vs 772,79 у KVYO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,87% против 0,61% у KVYO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 11,11%, KVYO — 0,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ALRM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:8 — убедительное преимущество ALRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

$57,53+$1,24 (+2,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

$16,61-$0,12 (-0,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,97 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALRMKVYO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 24,17 против 772,79 у KVYO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,68 против 3,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,29 против 5,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 15,07 vs 157,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALRM составляет 13,87%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 11,11% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMKVYO

Показатель	ALRM	KVYO
Мультипликаторы оценки
P/E	24,17	772,79
P/B	3,29	5,10
P/S	2,68	3,58
PEG	-2,23	1,31
EV/EBITDA	15,07	157,82
Рентабельность
ROE	13,87%	0,61%
ROA	7,12%	0,49%
Валовая маржа	76,37%	73,79%
Операц. маржа	13,00%	-1,86%
Чистая маржа	11,11%	0,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,12
Текущая ликв.	4,96	3,13
Быстрая ликв.	4,38	3,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,38	$0,02
Балансовая стоим.	$18,40	$3,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 75/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 71,8, KVYO — 46,2. ALRM в зоне зона перекупленности, а KVYO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 16,4%, KVYO на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ALRM выше SMA 200 (+19,0%), KVYO — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,5 (выраженный тренд), KVYO — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета KVYO — 0,54, ALRM — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMKVYO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	KVYO
Осцилляторы
RSI (14)	71,75	46,17
Stochastic %K	96,56	26,56
CCI (20)	132,39	-90,74
MFI	59,85	62,49
Williams %R	-3,44	-73,44
MACD гистограмма	0,17	-0,16
Momentum (10)	5,75	0,22
Тренд
ADX	33,45	14,84
Цена vs EMA 9	+3,45%	-6,48%
Цена vs EMA 20	+6,86%	-5,16%
Цена vs SMA 50	+16,40%	+2,30%
Цена vs SMA 200	+19,01%	-21,82%
Объём
CMF	0,09	-0,03
Volume Ratio	118,52	165,18
Волатильность и статистика
Beta	0,64	0,54
ATR %	2,83%	7,91%
Sharpe (1г)	0,18	-0,71
RS Rating	35,00	3,00
52w от хая	-3,36	-54,80
BB ширина	14,62	22,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KVYO — +31,60%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	KVYO	Лидер
Выручка	1,01 млрд $	1,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+31.60%
Чистая прибыль	132,57 млн $	-31,77 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.80%	—	—
EPS (TTM)	$2,66	-$0,11
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	218,01 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	189,54 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	KVYO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), KVYO — в августе (+16,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0,5

+2,5

-1,4

+2,0

-0,5

+4,7

+5,0

+3,7

-3,3

-4,1

+2,9

+5,2

KVYO

-6,0

-12,7

-7,5

-3,4

-6,9

-2,5

+3,4

+16,9

+3,9

-2,6

+1,8

+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (24,17 vs 772,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или KVYO?

ROE ALRM — 13,87%, KVYO — 0,61%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Klaviyo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или KVYO?

Чистая маржа ALRM — 11,11%, KVYO — 0,49%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или KVYO?

Технический скоринг: ALRM — 75/100, KVYO — 44/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или KVYO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALRM выигрывает 31, KVYO — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией