Сравнение ALRM vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -1945.17 | |
| P/B | 2.54 | 12.48 | |
| P/S | 2.10 | 10.85 | |
| PEG | -6.45 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -0.72% | |
| ROA | 7.80% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 69.49 | |
| CCI (20) | -55.93 | 52.12 | |
| MFI | 51.27 | 53.54 | |
| Williams %R | -64.24 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.20 | |
| ATR % | 3.78% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.61 | |
| RS Rating | 17.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -36.72 | |
| BB ширина | 15.26 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или IOT?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или IOT?
Что лучше купить — ALRM или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией