Сравнение ALRM vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 2.91 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у INTA — 5.16. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -42.68 | |
| P/B | 2.54 | 5.16 | |
| P/S | 2.10 | 2.91 | |
| PEG | -6.45 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -8.92% | |
| ROA | 7.80% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $4.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALRM сильнее: 27/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 24.76 | |
| CCI (20) | -55.93 | -132.63 | |
| MFI | 51.27 | 33.07 | |
| Williams %R | -64.24 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.82 | |
| ATR % | 3.78% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.77 | |
| RS Rating | 17.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -65.44 | |
| BB ширина | 15.26 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или INTA?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или INTA?
Что лучше купить — ALRM или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией