Сравнение ALRM vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

ALRM24

18IDCC

ALRM против IDCC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDCC крупнее в 3.2× (6,90 млрд $ vs 2,16 млрд $). По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 18.68 у IDCC (разница составляет 8.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ALRM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу ALRM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALRMIDCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у IDCC — 18.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, ALRM — 12.36%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMIDCC

Показатель	ALRM	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	18.68
P/B	2.54	6.20
P/S	2.10	8.30
PEG	-6.45	-2.32
EV/EBITDA	10.10	12.63
Рентабельность
ROE	15.39%	33.37%
ROA	7.80%	17.69%
Валовая маржа	63.38%	83.35%
Операц. маржа	13.26%	49.62%
Чистая маржа	12.36%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.36
Текущая ликв.	5.16	1.88
Быстрая ликв.	4.55	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$2.58	$14.24
Балансовая стоим.	$18.22	$42.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 27/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. Волатильность: бета ALRM — 1.02, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	32.37
Stochastic %K	35.76	29.32
CCI (20)	-55.93	-60.87
MFI	51.27	44.33
Williams %R	-64.24	-70.68
MACD гистограмма	-0.17	-0.84
Momentum (10)	-1.40	-11.67
Тренд
ADX	14.39	43.42
Цена vs EMA 9	+0.58%	-1.13%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-7.02%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-19.49%
Объём
CMF	-0.08	-0.06
Volume Ratio	77.40	60.90
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.13
ATR %	3.78%	4.86%
Sharpe (1г)	-0.97	0.60
RS Rating	17.00	64.00
52w от хая	-26.58	-35.26
BB ширина	15.26	48.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	IDCC
Выручка	1,01 млрд $	834,01 млн $
Чистая прибыль	132,57 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$15.77
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALRM	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +16.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (17.04 vs 18.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или IDCC?

ROE ALRM — 15.39%, IDCC — 33.37%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Alarm.com Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или IDCC?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или IDCC?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, IDCC — 17/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или IDCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 24, IDCC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией