Сравнение ALRM vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

ALRM18

17GWRE

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Guidewire Software, Inc. (GWRE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GWRE крупнее в 5.3× (11,54 млрд $ vs 2,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 62.62 у GWRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ALRM составляет 15.39%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 50/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALRMGWRE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 62.62 у GWRE (разница составляет 72.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.39% против 12.92% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWRE — 14.11%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMGWRE

Показатель	ALRM	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	62.62
P/B	2.54	7.85
P/S	2.10	8.86
PEG	-6.45	0.03
EV/EBITDA	10.10	61.71
Рентабельность
ROE	15.39%	12.92%
ROA	7.80%	7.03%
Валовая маржа	63.38%	63.76%
Операц. маржа	13.26%	6.81%
Чистая маржа	12.36%	14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.47
Текущая ликв.	5.16	2.93
Быстрая ликв.	4.55	2.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$2.23
Балансовая стоим.	$18.22	$17.81

Технический анализ

По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, GWRE на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	52.73
Stochastic %K	35.76	68.89
CCI (20)	-55.93	34.22
MFI	51.27	49.27
Williams %R	-64.24	-31.11
MACD гистограмма	-0.17	0.75
Momentum (10)	-1.40	8.71
Тренд
ADX	14.39	15.27
Цена vs EMA 9	+0.58%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+2.77%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-1.63%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-25.19%
Объём
CMF	-0.08	0.01
Volume Ratio	77.40	131.29
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.43
ATR %	3.78%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.77
RS Rating	17.00	13.00
52w от хая	-26.58	-48.72
BB ширина	15.26	15.48

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, GWRE — 69,80 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	GWRE
Выручка	1,01 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	69,80 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.83
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	300,87 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	295,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALRM	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +15.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 17.04 против 62.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALRM или GWRE?

ROE ALRM — 15.39%, GWRE — 12.92%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или GWRE?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, GWRE — 14.11%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или GWRE?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, GWRE — 50/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или GWRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 18, GWRE — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией