Сравнение ALRM vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 17.04. Премия к оценке ALRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 2.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у ALRM — 2.54. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у ALRM — 10.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRM — 15.39%, у GTM — 8.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 9.34 | |
| P/B | 2.54 | 0.80 | |
| P/S | 2.10 | 0.86 | |
| PEG | -6.45 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 8.36% | |
| ROA | 7.80% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $4.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 47.9, GTM — 22.5. ALRM в зоне нейтральная зона, а GTM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, GTM на -35.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 1.02, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 0.70 | |
| CCI (20) | -55.93 | -107.76 | |
| MFI | 51.27 | 19.02 | |
| Williams %R | -64.24 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.58 | |
| ATR % | 3.78% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.46 | |
| RS Rating | 17.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -70.66 | |
| BB ширина | 15.26 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, GTM — 124,20 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), GTM — в июне (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или GTM?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или GTM?
Какая акция лучше по технике — ALRM или GTM?
Что лучше купить — ALRM или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией