Сравнение ALRM vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -79.11 | |
| P/B | 2.54 | 4.47 | |
| P/S | 2.10 | 4.72 | |
| PEG | -6.45 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -6.24% | |
| ROA | 7.80% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $6.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 98.08 | |
| CCI (20) | -55.93 | 115.63 | |
| MFI | 51.27 | 67.70 | |
| Williams %R | -64.24 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.04 | |
| ATR % | 3.78% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.92 | |
| RS Rating | 17.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -49.03 | |
| BB ширина | 15.26 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а GTLB — на июне (+21.38%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или GTLB?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или GTLB?
Что лучше купить — ALRM или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией