Сравнение ALRM vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-282,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 23,35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2,59 vs 7,16 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,17 против 7,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как ALRM показывает рентабельность 13,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, GTLB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,35 | -282,44 | |
| P/B | 3,17 | 7,35 | |
| P/S | 2,59 | 7,16 | |
| PEG | -2,15 | -2,69 | |
| EV/EBITDA | 13,38 | -1179,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -2,66% | |
| ROA | 7,12% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $6,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALRM составляет 59,3 (нейтральная зона), у GTLB — 71,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 10,0%, GTLB на 31,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,2 (выраженный тренд), GTLB — 30,1 (выраженный тренд). ALRM менее волатилен — бета 0,62 против 0,81 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,33 | 71,37 | |
| Stochastic %K | 47,98 | 89,96 | |
| CCI (20) | 45,13 | 142,40 | |
| MFI | 60,78 | 83,66 | |
| Williams %R | -52,02 | -10,04 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 0,82 | 8,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,22 | 30,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | +6,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +14,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,04% | +31,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,68% | +34,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 98,95 | 113,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,81 | |
| ATR % | 2,85% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 0,28 | |
| RS Rating | 33,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -6,65 | -18,63 | |
| BB ширина | 14,64 | 43,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +7,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5,16%), а GTLB — на июне (+15,17%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или GTLB?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или GTLB?
Что лучше купить — ALRM или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией