Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALRM vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

ALRM26

13GRND

ALRM против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 23,30 vs 30,52 у GRND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 13,87% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 18,75%, ALRM — 11,11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ALRM набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GRND — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:13 — убедительное преимущество ALRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

$55,79+$0,33 (+0,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,76 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

$15,75-$0,12 (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,80 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALRMGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 23,30 против 30,52 у GRND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,59 против 5,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,36 vs 23,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 18,75% против 11,11% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, GRND — -33,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMGRND

Показатель	ALRM	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	23,30	30,52
P/B	3,16	-238,98
P/S	2,59	5,53
PEG	-2,15	0,10
EV/EBITDA	13,36	23,07
Рентабельность
ROE	13,87%	357,13%
ROA	7,12%	20,65%
Валовая маржа	63,42%	74,73%
Операц. маржа	13,01%	29,83%
Чистая маржа	11,11%	18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	-33,19
Текущая ликв.	4,96	1,10
Быстрая ликв.	4,38	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,39	$0,54
Балансовая стоим.	$18,45	-$0,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 77/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 59,4, GRND — 48,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 10,7%, GRND на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 34,0 (выраженный тренд), GRND — 25,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета GRND — 0,60, ALRM — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	59,39	48,40
Stochastic %K	65,07	29,96
CCI (20)	44,90	-30,82
MFI	60,73	53,74
Williams %R	-34,93	-70,04
MACD гистограмма	-0,09	-0,18
Momentum (10)	-0,23	-1,34
Тренд
ADX	33,97	25,62
Цена vs EMA 9	-0,63%	-4,15%
Цена vs EMA 20	+1,92%	-2,59%
Цена vs SMA 50	+10,72%	+8,21%
Цена vs SMA 200	+14,55%	+19,77%
Объём
CMF	0,02	0,04
Volume Ratio	68,38	137,48
Волатильность и статистика
Beta	0,64	0,60
ATR %	2,92%	5,00%
Sharpe (1г)	0,02	0,06
RS Rating	41,00	29,00
52w от хая	-6,84	-14,22
BB ширина	14,61	26,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRND — +27,60%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, GRND — 94,75 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	GRND	Лидер
Выручка	1,01 млрд $	439,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+27.60%
Чистая прибыль	132,57 млн $	94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.80%	—	—
EPS (TTM)	$2,66	$0,50
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), GRND — в апреле (+4,78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +12,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0,5

+2,5

-1,4

+2,0

-0,5

+4,7

+5,0

+3,7

-3,3

-4,1

+2,9

+5,2

GRND

-0,4

+2,3

+3,1

+4,8

-1,6

+4,3

-1,4

-2,6

+2,3

+1,8

-2,3

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (23,30 vs 30,52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или GRND?

ROE ALRM — 13,87%, GRND — 357,13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или GRND?

Чистая маржа ALRM — 11,11%, GRND — 18,75%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или GRND?

Технический скоринг: ALRM — 77/100, GRND — 56/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALRM выигрывает 26, GRND — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией