ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs GRND

Тикер 1
Тикер 2
ALRM23
13GRND
ALRM против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 25.44 у GRND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:13 — убедительное преимущество ALRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
43,72 $-0,32 $ (-0,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,16 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
12,83 $-0,28 $ (-2,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,28 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.3
Качество
7.6
Рост
8.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALRMGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 25.44 у GRND (разница составляет 33.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как ALRM практически без долга (D/E 0.66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ALRMGRND
ПоказательALRMGRNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0425.44
P/B2.542864.56
P/S2.104.90
PEG-6.450.06
EV/EBITDA10.1015.49
Рентабельность
ROE15.39%123.31%
ROA7.80%20.06%
Валовая маржа63.38%74.43%
Операц. маржа13.26%30.24%
Чистая маржа12.36%19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.6623.84
Текущая ликв.5.161.32
Быстрая ликв.4.551.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.58$0.52
Балансовая стоим.$18.22$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, GRND на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета GRND — 0.64, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMGRND
Общая оценка
27
55
Осцилляторы
39
53
Тренд
32
36
Объём
44
69
Волатильность
40
58
ИндикаторALRMGRNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.8946.24
Stochastic %K35.766.55
CCI (20)-55.93-102.83
MFI51.2751.84
Williams %R-64.24-93.45
MACD гистограмма-0.17-0.16
Momentum (10)-1.40-0.38
Тренд
ADX14.3917.22
Цена vs EMA 9+0.58%-5.71%
Цена vs EMA 20-0.61%-5.46%
Цена vs SMA 50-1.54%-1.07%
Цена vs SMA 200-11.67%-4.67%
Объём
CMF-0.080.06
Volume Ratio77.4085.30
Волатильность и статистика
Beta1.020.64
ATR %3.78%4.45%
Sharpe (1г)-0.97-1.17
RS Rating17.007.00
52w от хая-26.58-48.95
BB ширина15.2615.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, GRND — 94,75 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALRMGRNDЛидер
Выручка1,01 млрд $439,90 млн $
Чистая прибыль132,57 млн $94,75 млн $
EPS (TTM)$2.66$0.50
Операц. Cash Flow153,33 млн $141,52 млн $
Free Cash Flow137,05 млн $140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательALRMGRNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +10.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0.5
+2.5
-1.4
+2.0
-0.1
+5.0
+4.3
+3.7
-3.3
-4.1
+2.9
+5.2
GRND
-0.4
+2.3
+3.1
+4.8
-0.0
+2.4
-3.8
-2.6
+2.3
+1.8
-2.3
+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (17.04 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALRM или GRND?
ROE ALRM — 15.39%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Grindr Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALRM или GRND?
Чистая маржа ALRM — 12.36%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или GRND?
Технический скоринг: ALRM — 27/100, GRND — 55/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или GRND?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 23, GRND — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией