Сравнение ALRM vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как ALRM — с P/E 17.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 3.03 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у ALRM — 10.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 15.47 | |
| P/B | 2.54 | 5.76 | |
| P/S | 2.10 | 3.03 | |
| PEG | -6.45 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 39.86% | |
| ROA | 7.80% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $2.58 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $4.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 99.01 | |
| CCI (20) | -55.93 | 119.81 | |
| MFI | 51.27 | 82.94 | |
| Williams %R | -64.24 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.07 | |
| ATR % | 3.78% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.42 | |
| RS Rating | 17.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -22.41 | |
| BB ширина | 15.26 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а GEN — на августе (+4.10%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или GEN?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или GEN?
Какая акция лучше по технике — ALRM или GEN?
Что лучше купить — ALRM или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией