Сравнение ALRM vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

ALRM15

25GDDY

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и GoDaddy Inc. (GDDY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GDDY крупнее в 5.6× (12,12 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GDDY с P/E 14.17 (у ALRM — 17.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GDDY — 366.90%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GDDY удерживает чистую маржу на уровне 17.32%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество GDDY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMGDDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 14.17 против 17.04. Премия к оценке ALRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у GDDY — 11.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (366.90% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GDDY — 17.32%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRMGDDY

Показатель	ALRM	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	14.17
P/B	2.54	51.94
P/S	2.10	2.43
PEG	-6.45	0.73
EV/EBITDA	10.10	11.04
Рентабельность
ROE	15.39%	366.90%
ROA	7.80%	10.67%
Валовая маржа	63.38%	59.80%
Операц. маржа	13.26%	23.85%
Чистая маржа	12.36%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	16.22
Текущая ликв.	5.16	0.67
Быстрая ликв.	4.55	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$6.51
Балансовая стоим.	$18.22	$1.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, GDDY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 8.9%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GDDY — 0.43, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	60.98
Stochastic %K	35.76	84.23
CCI (20)	-55.93	125.98
MFI	51.27	56.88
Williams %R	-64.24	-15.77
MACD гистограмма	-0.17	0.43
Momentum (10)	-1.40	7.04
Тренд
ADX	14.39	18.70
Цена vs EMA 9	+0.58%	+3.55%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+5.17%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+8.88%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-20.05%
Объём
CMF	-0.08	0.21
Volume Ratio	77.40	84.60
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.43
ATR %	3.78%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.97	-2.01
RS Rating	17.00	4.00
52w от хая	-26.58	-51.58
BB ширина	15.26	10.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	GDDY
Выручка	1,01 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	875 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$6.33
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	1,58 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), GDDY — сентябрь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +14.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или GoDaddy Inc.?

Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (14.17 vs 17.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или GDDY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, GDDY — 366.90%. Преимущество у GDDY.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или GoDaddy Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. GDDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или GDDY?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, GDDY — 17.32%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или GDDY?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, GDDY — 70/100. GDDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или GDDY?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу GDDY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией