Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ALRM vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

ALRM17

21GDDY

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и GoDaddy Inc. (GDDY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GDDY крупнее в 4,5× (12,23 млрд $ vs 2,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GDDY с P/E 13,58 (у ALRM — 23,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GDDY — 660,95%, у ALRM — 13,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GDDY удерживает чистую маржу на уровне 17,83%, опережая ALRM (11,11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

$55,00-$0,57 (-1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,72 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

$92,37-$2,54 (-2,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALRMGDDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 13,58 против 23,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,14, у GDDY — 1802,79. EV/EBITDA GDDY — 10,63, у ALRM — 13,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (660,95% vs 13,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GDDY — 17,83%, у ALRM — 11,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 573,34 vs 0,66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRMGDDY

Показатель	ALRM	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	23,11	13,58
P/B	3,14	1802,79
P/S	2,56	2,40
PEG	-2,13	0,74
EV/EBITDA	13,25	10,63
Рентабельность
ROE	13,87%	660,95%
ROA	7,12%	11,38%
Валовая маржа	63,42%	63,80%
Операц. маржа	13,01%	25,20%
Чистая маржа	11,11%	17,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	573,34
Текущая ликв.	4,96	0,63
Быстрая ликв.	4,38	0,63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,39	$6,96
Балансовая стоим.	$18,45	$0,05

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 55,9, GDDY — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. ALRM и GDDY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,5% и +5,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ALRM выше SMA 200 (+13,5%), GDDY — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. ADX: ALRM — 31,9 (выраженный тренд), GDDY — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GDDY — 0,27, ALRM — 0,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	55,93	50,60
Stochastic %K	35,31	58,57
CCI (20)	7,49	10,05
MFI	53,79	49,60
Williams %R	-64,69	-41,43
MACD гистограмма	-0,31	-0,09
Momentum (10)	-0,54	3,92
Тренд
ADX	31,85	13,13
Цена vs EMA 9	-1,09%	-1,08%
Цена vs EMA 20	+0,59%	-0,16%
Цена vs SMA 50	+8,48%	+5,24%
Цена vs SMA 200	+13,47%	-6,76%
Объём
CMF	0,09	0,27
Volume Ratio	89,08	90,78
Волатильность и статистика
Beta	0,62	0,27
ATR %	2,86%	5,61%
Sharpe (1г)	-0,05	-0,80
RS Rating	33,00	9,00
52w от хая	-7,61	-38,61
BB ширина	14,35	22,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GDDY — +8,30%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	GDDY
Выручка	1,01 млрд $	4,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+8.30%
Чистая прибыль	132,57 млн $	875 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.80%	-6.60%
EPS (TTM)	$2,66	$6,34
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	1,58 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), GDDY — в ноябре (+5,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), GDDY — июнь (-2,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +12,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0,5

+2,5

-1,4

+2,0

-0,5

+4,7

+5,0

+3,7

-3,3

-4,1

+2,9

+5,2

GDDY

+0,4

-0,2

-1,4

+5,3

+1,8

-2,2

-1,0

+2,0

-1,7

+0,9

+5,6

+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или GoDaddy Inc.?

Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (13,58 vs 23,11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или GDDY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 13,87%, GDDY — 660,95%. Преимущество у GDDY.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или GoDaddy Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. GDDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или GDDY?

Чистая маржа ALRM — 11,11%, GDDY — 17,83%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или GDDY?

Технический скоринг: ALRM — 71/100, GDDY — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или GDDY?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу GDDY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией