Сравнение ALRM vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -25.51 | |
| P/B | 2.54 | 2.69 | |
| P/S | 2.10 | 4.11 | |
| PEG | -6.45 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -10.89% | |
| ROA | 7.80% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $6.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 5.67 | |
| CCI (20) | -55.93 | -87.32 | |
| MFI | 51.27 | 28.67 | |
| Williams %R | -64.24 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.99 | |
| ATR % | 3.78% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.17 | |
| RS Rating | 17.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -50.83 | |
| BB ширина | 15.26 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или FSLY?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или FSLY?
Что лучше купить — ALRM или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией