Сравнение ALRM vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

ALRM17

21FRSH

Инвесторы часто выбирают между ALRM и FRSH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 17.04. Премия к оценке ALRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.54% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и FRSH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALRMFRSH

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как ALRM — с P/E 17.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 2.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMFRSH

Показатель	ALRM	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	14.46
P/B	2.54	2.56
P/S	2.10	2.92
PEG	-6.45	0.01
EV/EBITDA	10.10	31.78
Рентабельность
ROE	15.39%	18.54%
ROA	7.80%	11.23%
Валовая маржа	63.38%	84.97%
Операц. маржа	13.26%	1.79%
Чистая маржа	12.36%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.03
Текущая ликв.	5.16	1.94
Быстрая ликв.	4.55	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.64
Балансовая стоим.	$18.22	$3.60

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	60.58
Stochastic %K	35.76	79.50
CCI (20)	-55.93	103.25
MFI	51.27	55.54
Williams %R	-64.24	-20.50
MACD гистограмма	-0.17	0.04
Momentum (10)	-1.40	0.31
Тренд
ADX	14.39	11.51
Цена vs EMA 9	+0.58%	+3.57%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+5.53%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+10.15%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-13.84%
Объём
CMF	-0.08	0.22
Volume Ratio	77.40	106.51
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.88
ATR %	3.78%	5.07%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.97
RS Rating	17.00	11.00
52w от хая	-26.58	-42.68
BB ширина	15.26	16.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	FRSH
Выручка	1,01 млрд $	838,81 млн $
Чистая прибыль	132,57 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.63
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	250,92 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для FRSH — ноябре (+8.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Freshworks Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 14.46 против 17.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или FRSH?

ROE ALRM — 15.39%, FRSH — 18.54%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или FRSH?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, FRSH — 20.69%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или FRSH?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, FRSH — 71/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 17, FRSH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией