Сравнение ALRM vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRSH торгуется с P/E 18,03, тогда как ALRM — с P/E 24,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2,68 против 3,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,73 vs 36,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRSH составляет 19,50%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20,49% против 11,11% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, FRSH — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,17 | 18,03 | |
| P/B | 3,29 | 3,59 | |
| P/S | 2,68 | 3,62 | |
| PEG | -2,23 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 13,73 | 36,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 19,50% | |
| ROA | 7,12% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 62,57% | 84,96% | |
| Операц. маржа | 13,00% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 11,11% | 20,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,38 | $0,68 | |
| Балансовая стоим. | $18,40 | $3,29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALRM — 71,8 (зона перекупленности), FRSH — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 16,4%, FRSH на 15,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,5 (выраженный тренд), FRSH — 27,8 (выраженный тренд). По бете FRSH стабильнее (0,63 vs 0,65). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,75 | 62,38 | |
| Stochastic %K | 96,56 | 85,22 | |
| CCI (20) | 132,39 | 120,92 | |
| MFI | 59,85 | 55,06 | |
| Williams %R | -3,44 | -14,78 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 5,75 | 1,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,45 | 27,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,45% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,86% | +6,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,40% | +15,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,01% | +17,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 118,52 | 50,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,63 | |
| ATR % | 2,83% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | -0,05 | |
| RS Rating | 41,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -3,36 | -15,79 | |
| BB ширина | 14,62 | 21,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRSH растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +7,60% у ALRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 183,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для FRSH — ноябре (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для FRSH — февраль (-15,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или FRSH?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или FRSH?
Какая акция лучше по технике — ALRM или FRSH?
Что лучше купить — ALRM или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией