Сравнение ALRM vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 17.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у FROG — 9.55. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -143.27 | |
| P/B | 2.54 | 9.55 | |
| P/S | 2.10 | 15.79 | |
| PEG | -6.45 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -7.04% | |
| ROA | 7.80% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $7.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, FROG — 76.6. ALRM в зоне нейтральная зона, а FROG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 1.02, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 98.89 | |
| CCI (20) | -55.93 | 105.07 | |
| MFI | 51.27 | 74.11 | |
| Williams %R | -64.24 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.24 | |
| ATR % | 3.78% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.04 | |
| RS Rating | 17.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -0.39 | |
| BB ширина | 15.26 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — ALRM или FROG?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или FROG?
Что лучше купить — ALRM или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией