ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs FOUR

Тикер 1
Тикер 2
ALRM25
11FOUR
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FOUR крупнее в 1.8× (3,96 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у FOUR — 30.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ALRM — 15.39%, у FOUR — 6.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая FOUR (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. ALRM побеждает по числу метрик: 25 против 11 у FOUR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
43,72 $-0,32 $ (-0,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,16 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
FOURNYSE
43,53 $+1,33 $ (+3,15%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,96 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.7
Качество
3.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALRMFOUR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 30.44. Премия к оценке FOUR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у ALRM — 2.54. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у ALRM — 10.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 6.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у FOUR — 2.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ALRMFOUR
ПоказательALRMFOURЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0430.44
P/B2.541.88
P/S2.100.86
PEG-6.45-0.42
EV/EBITDA10.109.22
Рентабельность
ROE15.39%6.42%
ROA7.80%1.17%
Валовая маржа63.38%35.11%
Операц. маржа13.26%8.44%
Чистая маржа12.36%2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.662.77
Текущая ликв.5.161.22
Быстрая ликв.4.551.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%43.58%
EPS$2.58$1.39
Балансовая стоим.$18.22$24.17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, FOUR на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), FOUR — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMFOUR
Общая оценка
27
32
Осцилляторы
39
44
Тренд
32
33
Объём
44
38
Волатильность
40
53
ИндикаторALRMFOURЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.8949.41
Stochastic %K35.7635.63
CCI (20)-55.93-26.29
MFI51.2752.62
Williams %R-64.24-64.37
MACD гистограмма-0.170.08
Momentum (10)-1.40-3.32
Тренд
ADX14.397.64
Цена vs EMA 9+0.58%+2.55%
Цена vs EMA 20-0.61%+0.69%
Цена vs SMA 50-1.54%-2.17%
Цена vs SMA 200-11.67%-32.30%
Объём
CMF-0.08-0.11
Volume Ratio77.4071.37
Волатильность и статистика
Beta1.021.42
ATR %3.78%6.37%
Sharpe (1г)-0.97-1.14
RS Rating17.003.00
52w от хая-26.58-59.88
BB ширина15.2617.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, FOUR — 119 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, FOUR — 499 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALRMFOURЛидер
Выручка1,01 млрд $4,18 млрд $
Чистая прибыль132,57 млн $119 млн $
EPS (TTM)$2.66$1.15
Операц. Cash Flow153,33 млн $634 млн $
Free Cash Flow137,05 млн $499 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALRMFOURЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—43.58%
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), FOUR — октябрь (-6.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +15.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0.5
+2.5
-1.4
+2.0
-0.1
+5.0
+4.3
+3.7
-3.3
-4.1
+2.9
+5.2
FOUR
+0.7
-3.3
+0.7
-3.8
+0.3
-1.1
+1.9
+7.5
-3.3
-7.0
+14.9
+8.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 30.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALRM или FOUR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, FOUR — 6.42%. Преимущество у ALRM.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. FOUR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALRM или FOUR?
Чистая маржа ALRM — 12.36%, FOUR — 2.29%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или FOUR?
Технический скоринг: ALRM — 27/100, FOUR — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или FOUR?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:11 в пользу ALRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией