ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs FFIV

Тикер 1
Тикер 2
ALRM9
30FFIV
ALRM против FFIV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FFIV крупнее в 10.0× (21,65 млрд $ vs 2,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 30.62 у FFIV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
43,72 $-0,32 $ (-0,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,16 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
383,70 $+1,28 $ (+0,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,65 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.2
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ALRMFFIV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 30.62 у FFIV (разница составляет 44.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMFFIV
ПоказательALRMFFIVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0430.62
P/B2.545.94
P/S2.106.69
PEG-6.451.95
EV/EBITDA10.1022.92
Рентабельность
ROE15.39%19.88%
ROA7.80%10.90%
Валовая маржа63.38%81.90%
Операц. маржа13.26%24.65%
Чистая маржа12.36%21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.660.07
Текущая ликв.5.161.59
Быстрая ликв.4.551.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.58$12.49
Балансовая стоим.$18.22$64.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, FFIV — 78.5. ALRM в зоне нейтральная зона, а FFIV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). FFIV демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. Волатильность: бета FFIV — 0.98, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMFFIV
Общая оценка
27
76
Осцилляторы
39
48
Тренд
32
78
Объём
44
75
Волатильность
40
50
ИндикаторALRMFFIVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.8978.52
Stochastic %K35.7687.70
CCI (20)-55.93128.16
MFI51.2780.46
Williams %R-64.24-12.30
MACD гистограмма-0.173.41
Momentum (10)-1.4041.40
Тренд
ADX14.3940.06
Цена vs EMA 9+0.58%+4.31%
Цена vs EMA 20-0.61%+9.78%
Цена vs SMA 50-1.54%+21.80%
Цена vs SMA 200-11.67%+31.08%
Объём
CMF-0.080.33
Volume Ratio77.4082.12
Волатильность и статистика
Beta1.020.98
ATR %3.78%2.81%
Sharpe (1г)-0.970.89
RS Rating17.0073.00
52w от хая-26.58-2.23
BB ширина15.2631.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALRMFFIVЛидер
Выручка1,01 млрд $3,09 млрд $
Чистая прибыль132,57 млн $692,38 млн $
EPS (TTM)$2.66$11.96
Операц. Cash Flow153,33 млн $949,67 млн $
Free Cash Flow137,05 млн $906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательALRMFFIVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), FFIV — в ноябре (+6.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +16.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0.5
+2.5
-1.4
+2.0
-0.1
+5.0
+4.3
+3.7
-3.3
-4.1
+2.9
+5.2
FFIV
+1.2
+0.2
-0.0
-0.5
+2.0
+0.9
+5.1
-0.6
+1.6
-0.7
+6.3
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или F5, Inc.?
Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (17.04 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALRM или FFIV?
ROE ALRM — 15.39%, FFIV — 19.88%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и F5, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или F5, Inc.?
По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALRM или FFIV?
Чистая маржа ALRM — 12.36%, FFIV — 21.96%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или FFIV?
Технический скоринг: ALRM — 27/100, FFIV — 76/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или FFIV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 9, FFIV — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией