Сравнение ALRM vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EEFT торгуется с P/E 9,72, тогда как ALRM — с P/E 23,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,61 против 2,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2,17, у ALRM — 3,22. EV/EBITDA EEFT — 3,27, у ALRM — 13,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (23,02% vs 13,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 11,11%, у EEFT — 6,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2,28 vs 0,66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALRM | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,68 | 9,72 | |
| P/B | 3,22 | 2,17 | |
| P/S | 2,63 | 0,61 | |
| PEG | -2,18 | -1,63 | |
| EV/EBITDA | 13,57 | 3,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 23,02% | |
| ROA | 7,12% | 4,44% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 33,76% | |
| Операц. маржа | 13,01% | 11,55% | |
| Чистая маржа | 11,11% | 6,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 2,28 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | $7,62 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $32,88 | |
Технический анализ
ALRM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 64,7 (нейтральная зона), EEFT — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALRM торгуется выше SMA 50 (13,0%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALRM выше SMA 200 (+16,5%), EEFT — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. ADX: ALRM — 34,5 (выраженный тренд), EEFT — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (0,65 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,68 | 40,47 | |
| Stochastic %K | 80,65 | 3,36 | |
| CCI (20) | 85,63 | -128,10 | |
| MFI | 59,25 | 38,87 | |
| Williams %R | -19,35 | -96,64 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -1,20 | |
| Momentum (10) | 1,86 | -12,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,54 | 18,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | -4,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,81% | -6,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,97% | -3,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,48% | -2,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 84,38 | 80,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,74 | |
| ATR % | 2,88% | 4,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | -0,73 | |
| RS Rating | 39,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -5,31 | -28,47 | |
| BB ширина | 14,94 | 20,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALRM растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 309,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | +1.10% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $7,87 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для EEFT — ноябре (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), EEFT — сентябрь (-4,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или EEFT?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или EEFT?
Какая акция лучше по технике — ALRM или EEFT?
Что лучше купить — ALRM или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией