Сравнение ALRM vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как ALRM — с P/E 17.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у ALRM — 10.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALRM | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 10.32 | |
| P/B | 2.54 | 2.63 | |
| P/S | 2.10 | 0.59 | |
| PEG | -6.45 | 1.76 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 4.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 24.04% | |
| ROA | 7.80% | 4.87% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 36.03% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 12.14% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 2.23 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $26.11 | |
Технический анализ
ALRM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, EEFT на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), EEFT — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 43.33 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 20.68 | |
| CCI (20) | -55.93 | -98.05 | |
| MFI | 51.27 | 30.71 | |
| Williams %R | -64.24 | -79.32 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -3.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 101.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.98 | |
| ATR % | 3.78% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.54 | |
| RS Rating | 17.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -40.67 | |
| BB ширина | 15.26 | 16.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 309,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $7.87 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для EEFT — ноябре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), EEFT — сентябрь (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или EEFT?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или EEFT?
Какая акция лучше по технике — ALRM или EEFT?
Что лучше купить — ALRM или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией