Сравнение ALRM vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как DV — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у ALRM — 2.54. EV/EBITDA DV — 9.10, у ALRM — 10.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 27.57 | |
| P/B | 2.54 | 1.39 | |
| P/S | 2.10 | 1.88 | |
| PEG | -6.45 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 5.00% | |
| ROA | 7.80% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 80.23% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $6.73 | |
Технический анализ
ALRM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, DV на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 26.53 | |
| CCI (20) | -55.93 | -100.34 | |
| MFI | 51.27 | 35.97 | |
| Williams %R | -64.24 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.80 | |
| ATR % | 3.78% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.85 | |
| RS Rating | 17.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -43.40 | |
| BB ширина | 15.26 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DV — 50,65 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или DV?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или DV?
Какая акция лучше по технике — ALRM или DV?
Что лучше купить — ALRM или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией