Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ALRM vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

ALRM19

20DUOL

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Duolingo, Inc. (DUOL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DUOL крупнее в 2,2× (6,07 млрд $ vs 2,74 млрд $). DUOL торгуется с P/E 14,92, тогда как ALRM — с P/E 23,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DUOL — 30,11%, у ALRM — 13,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая ALRM (11,11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ALRM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

$55,31-$0,26 (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,74 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$130,34-$2,49 (-1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMDUOL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 14,92 vs 23,35 у ALRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,59 против 5,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,17, у DUOL — 4,40. EV/EBITDA ALRM — 13,38, у DUOL — 24,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (30,11% vs 13,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 35,87%, у ALRM — 11,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у DUOL — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMDUOL

Показатель	ALRM	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	23,35	14,92
P/B	3,17	4,40
P/S	2,59	5,41
PEG	-2,15	0,06
EV/EBITDA	13,38	24,65
Рентабельность
ROE	13,87%	30,11%
ROA	7,12%	19,81%
Валовая маржа	63,42%	72,34%
Операц. маржа	13,01%	14,18%
Чистая маржа	11,11%	35,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,06
Текущая ликв.	4,96	2,72
Быстрая ликв.	4,38	2,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,39	$8,80
Балансовая стоим.	$18,45	$30,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 59,3, DUOL — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. ALRM и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,0% и +4,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ALRM выше SMA 200 (+14,7%), DUOL — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. ADX: ALRM — 33,2 (выраженный тренд), DUOL — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 0,62, DUOL — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	59,33	50,85
Stochastic %K	47,98	59,75
CCI (20)	45,13	56,79
MFI	60,78	59,69
Williams %R	-52,02	-40,25
MACD гистограмма	-0,23	0,00
Momentum (10)	0,82	-1,98
Тренд
ADX	33,22	16,66
Цена vs EMA 9	-0,34%	-1,72%
Цена vs EMA 20	+1,70%	-0,18%
Цена vs SMA 50	+10,04%	+4,00%
Цена vs SMA 200	+14,68%	-3,28%
Объём
CMF	0,03	0,19
Volume Ratio	98,95	81,62
Волатильность и статистика
Beta	0,62	0,82
ATR %	2,85%	6,63%
Sharpe (1г)	-0,07	-1,15
RS Rating	33,00	1,00
52w от хая	-6,65	-64,26
BB ширина	14,64	20,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	DUOL
Выручка	1,01 млрд $	1,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+38.70%
Чистая прибыль	132,57 млн $	414,06 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.80%	+367.50%
EPS (TTM)	$2,66	$9,05
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), DUOL — в сентябре (+16,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), DUOL — февраль (-5,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +12,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0,5

+2,5

-1,4

+2,0

-0,5

+4,7

+5,0

+3,7

-3,3

-4,1

+2,9

+5,2

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (14,92 vs 23,35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или DUOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 13,87%, DUOL — 30,11%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. DUOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или DUOL?

Чистая маржа ALRM — 11,11%, DUOL — 35,87%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или DUOL?

Технический скоринг: ALRM — 74/100, DUOL — 63/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или DUOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу DUOL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией