Сравнение ALRM vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

ALRM12

24DUOL

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Duolingo, Inc. (DUOL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DUOL крупнее в 2.3× (4,92 млрд $ vs 2,16 млрд $). DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как ALRM — с P/E 17.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DUOL — 33.63%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DUOL набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:12 — убедительное преимущество DUOL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMDUOL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 17.04 у ALRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у DUOL — 3.58. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у DUOL — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMDUOL

Показатель	ALRM	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	11.79
P/B	2.54	3.58
P/S	2.10	4.53
PEG	-6.45	0.04
EV/EBITDA	10.10	22.87
Рентабельность
ROE	15.39%	33.63%
ROA	7.80%	20.52%
Валовая маржа	63.38%	72.67%
Операц. маржа	13.26%	14.27%
Чистая маржа	12.36%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.07
Текущая ликв.	5.16	2.62
Быстрая ликв.	4.55	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$9.06
Балансовая стоим.	$18.22	$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 43/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, DUOL — 50.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4.9%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.94, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	50.27
Stochastic %K	35.76	41.09
CCI (20)	-55.93	15.13
MFI	51.27	57.22
Williams %R	-64.24	-58.91
MACD гистограмма	-0.17	0.14
Momentum (10)	-1.40	1.80
Тренд
ADX	14.39	19.20
Цена vs EMA 9	+0.58%	-2.39%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-0.59%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+4.86%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-44.94%
Объём
CMF	-0.08	0.01
Volume Ratio	77.40	74.20
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.94
ATR %	3.78%	5.94%
Sharpe (1г)	-0.97	-2.35
RS Rating	17.00	1.00
52w от хая	-26.58	-80.23
BB ширина	15.26	14.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	DUOL
Выручка	1,01 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$9.05
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), DUOL — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 17.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или DUOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, DUOL — 33.63%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. DUOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или DUOL?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или DUOL?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, DUOL — 43/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или DUOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:24 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией