Сравнение ALRM vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у DT — 72.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у DT — 4.54. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRM — 15.39%, у DT — 6.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая DT (8.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у DT — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 72.93 | |
| P/B | 2.54 | 4.54 | |
| P/S | 2.10 | 5.89 | |
| PEG | -6.45 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 6.00% | |
| ROA | 7.80% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 13.08% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $8.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DT: скоринг 64/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, DT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DT выше на 5.2%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), DT — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0.65, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 74.33 | |
| CCI (20) | -55.93 | 49.25 | |
| MFI | 51.27 | 52.14 | |
| Williams %R | -64.24 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.65 | |
| ATR % | 3.78% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.77 | |
| RS Rating | 17.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -31.97 | |
| BB ширина | 15.26 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DT — 162,67 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DT — 527,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), DT — в мае (+12.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), DT — март (-7.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или DT?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или DT?
Какая акция лучше по технике — ALRM или DT?
Что лучше купить — ALRM или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией