Сравнение ALRM vs DOCU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 32.26 у DOCU (разница составляет 47.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 5.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCU составляет 15.65%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 9.60% у DOCU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, DOCU — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 32.26 | |
| P/B | 2.54 | 5.20 | |
| P/S | 2.10 | 3.00 | |
| PEG | -6.45 | -0.46 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 15.65% | |
| ROA | 7.80% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 9.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $1.54 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $9.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOCU: скоринг 71/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, DOCU — 60.0. Обе акции находятся в одной зоне. DOCU торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), DOCU — 12.0 (нет тренда). Волатильность: бета DOCU — 0.73, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 60.04 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 77.04 | |
| CCI (20) | -55.93 | 117.17 | |
| MFI | 51.27 | 56.83 | |
| Williams %R | -64.24 | -22.96 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 3.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 12.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +3.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +5.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -18.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 78.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.73 | |
| ATR % | 3.78% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.12 | |
| RS Rating | 17.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -47.47 | |
| BB ширина | 15.26 | 12.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DOCU — 309,08 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, DOCU — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 309,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), DOCU — в мае (+9.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для DOCU — сентябрь (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или DocuSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или DOCU?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или DocuSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или DOCU?
Какая акция лучше по технике — ALRM или DOCU?
Что лучше купить — ALRM или DOCU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией