Сравнение ALRM vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

ALRM15

24DOCN

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOCN крупнее в 7.6× (16,53 млрд $ vs 2,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE DOCN — 154.32%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество DOCN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALRMDOCN

Фундаментальный анализ

ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMDOCN

Показатель	ALRM	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	62.90
P/B	2.54	16.79
P/S	2.10	17.61
PEG	-6.45	0.53
EV/EBITDA	10.10	40.31
Рентабельность
ROE	15.39%	154.32%
ROA	7.80%	9.21%
Валовая маржа	63.38%	58.49%
Операц. маржа	13.26%	16.44%
Чистая маржа	12.36%	24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	1.01
Текущая ликв.	5.16	1.46
Быстрая ликв.	4.55	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$2.55
Балансовая стоим.	$18.22	$9.54

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	69.26
Stochastic %K	35.76	92.95
CCI (20)	-55.93	65.06
MFI	51.27	65.49
Williams %R	-64.24	-7.05
MACD гистограмма	-0.17	0.04
Momentum (10)	-1.40	-0.88
Тренд
ADX	14.39	42.70
Цена vs EMA 9	+0.58%	+5.65%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+16.94%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+55.54%
Цена vs SMA 200	-11.67%	+167.71%
Объём
CMF	-0.08	0.49
Volume Ratio	77.40	95.95
Волатильность и статистика
Beta	1.02	2.37
ATR %	3.78%	6.91%
Sharpe (1г)	-0.97	2.38
RS Rating	17.00	98.00
52w от хая	-26.58	-2.83
BB ширина	15.26	86.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	DOCN
Выручка	1,01 млрд $	901,43 млн $
Чистая прибыль	132,57 млн $	259,26 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$2.83
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	309,60 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	169,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для DOCN — ноябре (+8.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или DOCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, DOCN — 154.32%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. ALRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или DOCN?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, DOCN — 24.97%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или DOCN?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, DOCN — 80/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или DOCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией