Сравнение ALRM vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 17.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у DAY — 4.14. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у DAY — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -74.52 | |
| P/B | 2.54 | 4.14 | |
| P/S | 2.10 | 5.91 | |
| PEG | -6.45 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -5.69% | |
| ROA | 7.80% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $16.86 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), DAY — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 100.00 | |
| CCI (20) | -55.93 | 245.14 | |
| MFI | 51.27 | 61.10 | |
| Williams %R | -64.24 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.18 | |
| ATR % | 3.78% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.03 | |
| RS Rating | 17.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -3.35 | |
| BB ширина | 15.26 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DAY — 18,10 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для DAY — августе (+9.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — ALRM или DAY?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — ALRM или DAY?
Что лучше купить — ALRM или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией