Сравнение ALRM vs DAVE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DAVE — P/E 14.56 vs 17.04 у ALRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 5.42 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у DAVE — 16.07. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у DAVE — 15.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAVE — 84.51%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 37.21%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у DAVE — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 14.56 | |
| P/B | 2.54 | 16.07 | |
| P/S | 2.10 | 5.42 | |
| PEG | -6.45 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 84.51% | |
| ROA | 7.80% | 42.41% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 34.90% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 37.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 3.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 3.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $16.75 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $15.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAVE сильнее: 52/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у DAVE — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAVE выше на 7.9%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 2.49 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 50.75 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 31.13 | |
| CCI (20) | -55.93 | -62.94 | |
| MFI | 51.27 | 30.78 | |
| Williams %R | -64.24 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -4.39 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 67.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 2.49 | |
| ATR % | 3.78% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.60 | |
| RS Rating | 17.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -15.26 | |
| BB ширина | 15.26 | 24.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DAVE — 195,87 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DAVE — 289,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 554,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 195,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $14.65 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 290,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 289,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а DAVE — на ноябре (+39.10%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), DAVE — июнь (-12.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Dave Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или DAVE?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Dave Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Dave Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или DAVE?
Какая акция лучше по технике — ALRM или DAVE?
Что лучше купить — ALRM или DAVE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией