Сравнение ALRM vs CVLT

Тикер 1

Тикер 2

ALRM22

17CVLT

Инвесторы часто выбирают между ALRM и CVLT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CVLT крупнее в 2.0× (4,37 млрд $ vs 2,16 млрд $). ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и CVLT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALRMCVLT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 12.36%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как ALRM практически без долга (D/E 0.66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ALRMCVLT

Показатель	ALRM	CVLT
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	63.69
P/B	2.54	600.50
P/S	2.10	3.64
PEG	-6.45	-8.48
EV/EBITDA	10.10	36.99
Рентабельность
ROE	15.39%	35.35%
ROA	7.80%	3.75%
Валовая маржа	63.38%	80.93%
Операц. маржа	13.26%	7.82%
Чистая маржа	12.36%	5.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	122.43
Текущая ликв.	5.16	1.95
Быстрая ликв.	4.55	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$1.64
Балансовая стоим.	$18.22	$0.17

Технический анализ

CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT торгуется выше SMA 50 (16.9%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). CVLT демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMCVLT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	CVLT
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	61.59
Stochastic %K	35.76	81.81
CCI (20)	-55.93	91.73
MFI	51.27	61.73
Williams %R	-64.24	-18.19
MACD гистограмма	-0.17	-0.21
Momentum (10)	-1.40	2.62
Тренд
ADX	14.39	25.10
Цена vs EMA 9	+0.58%	+2.34%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+5.21%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+16.86%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-16.57%
Объём
CMF	-0.08	0.15
Volume Ratio	77.40	77.61
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.15
ATR %	3.78%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.68
RS Rating	17.00	8.00
52w от хая	-26.58	-47.18
BB ширина	15.26	16.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, CVLT — 70,66 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	CVLT
Выручка	1,01 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	70,66 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$1.61
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	244,68 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	237,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	CVLT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для CVLT — июле (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для CVLT — октябрь (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Commvault Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 63.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или CVLT?

ROE ALRM — 15.39%, CVLT — 35.35%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Commvault Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Commvault Systems, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или CVLT?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, CVLT — 5.97%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или CVLT?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, CVLT — 77/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или CVLT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 22, CVLT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией