Сравнение ALRM vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -29,15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 24,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2,68 против 7,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,29, у CRWV — 10,04. EV/EBITDA ALRM — 15,07, у CRWV — 26,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40,33%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 13,87%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 7,39 vs 0,66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,17 | -29,15 | |
| P/B | 3,29 | 10,04 | |
| P/S | 2,68 | 7,94 | |
| PEG | -2,23 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 15,07 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -40,33% | |
| ROA | 7,12% | -2,87% | |
| Валовая маржа | 76,37% | 69,38% | |
| Операц. маржа | 13,00% | -2,61% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -25,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 7,39 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -0,18% | |
| EPS | $2,38 | -$3,02 | |
| Балансовая стоим. | $18,40 | $9,03 | |
Технический анализ
ALRM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 71,8 (зона перекупленности), CRWV — 55,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALRM торгуется выше SMA 50 (16,4%), тогда как CRWV ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALRM выше SMA 200 (+19,0%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. ADX: ALRM — 33,5 (выраженный тренд), CRWV — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (0,64 vs 3,41). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,75 | 55,37 | |
| Stochastic %K | 96,56 | 89,24 | |
| CCI (20) | 132,39 | 111,35 | |
| MFI | 59,85 | 64,86 | |
| Williams %R | -3,44 | -10,76 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 2,97 | |
| Momentum (10) | 5,75 | 18,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,45 | 18,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,45% | +8,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,86% | +10,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,40% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,01% | -3,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 118,52 | 70,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 3,41 | |
| ATR % | 2,83% | 8,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 0,14 | |
| RS Rating | 35,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -3,36 | -40,82 | |
| BB ширина | 14,62 | 41,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +7,60% у ALRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0,18% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для CRWV — мае (+71,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), CRWV — ноябрь (-42,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ALRM или CRWV?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ALRM или CRWV?
Что лучше купить — ALRM или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией