Сравнение ALRM vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 17.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -33.52 | |
| P/B | 2.54 | 11.22 | |
| P/S | 2.10 | 8.87 | |
| PEG | -6.45 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -40.33% | |
| ROA | 7.80% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $2.58 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $9.03 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 14.87 | |
| CCI (20) | -55.93 | -122.15 | |
| MFI | 51.27 | 45.07 | |
| Williams %R | -64.24 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 2.95 | |
| ATR % | 3.78% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.58 | |
| RS Rating | 17.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -45.84 | |
| BB ширина | 15.26 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ALRM или CRWV?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ALRM или CRWV?
Что лучше купить — ALRM или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией