Сравнение ALRM vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-4,92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 23,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2,59 vs 15,23 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CORZ — 98,70%, у ALRM — 13,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у CORZ — -1,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,30 | -4,92 | |
| P/B | 3,16 | -2,81 | |
| P/S | 2,59 | 15,23 | |
| PEG | -2,15 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 13,36 | -6,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 98,70% | |
| ROA | 7,12% | -27,29% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 28,26% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -33,68% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -325,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | -1,78 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$4,41 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | -$7,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALRM сильнее: 77/100 против 40/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 59,4 (нейтральная зона), у CORZ — 45,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALRM торгуется выше SMA 50 (10,7%), тогда как CORZ ниже этой средней (-13,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ALRM — 34,0 (выраженный тренд), CORZ — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 0,64 против 2,64 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,39 | 45,43 | |
| Stochastic %K | 65,07 | 51,21 | |
| CCI (20) | 44,90 | -40,77 | |
| MFI | 60,73 | 43,24 | |
| Williams %R | -34,93 | -48,79 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,23 | 2,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,97 | 26,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | -0,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,92% | -3,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,72% | -13,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,55% | +5,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 68,38 | 96,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 2,64 | |
| ATR % | 2,92% | 8,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,74 | |
| RS Rating | 41,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -6,84 | -31,48 | |
| BB ширина | 14,61 | 26,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALRM: +7,60% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | -37.50% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -288,62 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5,16%), а CORZ — на июне (+45,59%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), CORZ — март (-14,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или CORZ?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или CORZ?
Что лучше купить — ALRM или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией