Сравнение ALRM vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у CORZ — -1.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -6.15 | |
| P/B | 2.54 | -5.73 | |
| P/S | 2.10 | 20.77 | |
| PEG | -6.45 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 109.08% | |
| ROA | 7.80% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $-4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у CORZ — 65.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 27.9%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 93.03 | |
| CCI (20) | -55.93 | 105.11 | |
| MFI | 51.27 | 66.26 | |
| Williams %R | -64.24 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +10.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +27.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +42.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 2.73 | |
| ATR % | 3.78% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.44 | |
| RS Rating | 17.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -1.39 | |
| BB ширина | 15.26 | 29.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а CORZ — на июне (+73.58%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), CORZ — март (-14.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или CORZ?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или CORZ?
Что лучше купить — ALRM или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией