ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs COMP

Тикер 1
Тикер 2
ALRM22
17COMP
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Compass, Inc. (COMP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COMP крупнее в 2,9× (7,92 млрд $ vs 2,75 млрд $). ALRM торгуется с P/E 23,35, тогда как COMP — с P/E 193,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ALRM составляет 13,87%, что превышает показатель COMP (3,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 11,11% против 0,63% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 83/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
$55,57-$0,22 (-0,39%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,75 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
$13,02-$0,33 (-2,47%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,92 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.6
Качество
4.1
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALRMCOMP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 23,35 vs 193,18 у COMP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,75 vs 2,59 у ALRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,38 vs 105,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,87% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 11,11%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, COMP — 1,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMCOMP
ПоказательALRMCOMPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,35193,18
P/B3,173,31
P/S2,590,75
PEG-2,150,27
EV/EBITDA13,38105,53
Рентабельность
ROE13,87%3,63%
ROA7,12%0,80%
Валовая маржа63,42%12,69%
Операц. маржа13,01%-0,69%
Чистая маржа11,11%0,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,661,38
Текущая ликв.4,961,06
Быстрая ликв.4,381,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,39$0,09
Балансовая стоим.$18,45$3,94

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 83/100 против 74/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 59,3 (нейтральная зона), у COMP — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 10,0%, COMP на 16,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,2 (выраженный тренд), COMP — 21,9 (слабый тренд). ALRM менее волатилен — бета 0,62 против 2,17 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMCOMP
Общая оценка
74
83
Осцилляторы
52
66
Тренд
75
78
Объём
63
63
Волатильность
60
55
ИндикаторALRMCOMPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,3362,35
Stochastic %K47,9876,42
CCI (20)45,13136,24
MFI60,7863,98
Williams %R-52,02-23,58
MACD гистограмма-0,230,07
Momentum (10)0,821,63
Тренд
ADX33,2221,86
Цена vs EMA 9-0,34%+2,82%
Цена vs EMA 20+1,70%+6,45%
Цена vs SMA 50+10,04%+16,94%
Цена vs SMA 200+14,68%+31,22%
Объём
CMF0,030,03
Volume Ratio98,9557,52
Волатильность и статистика
Beta0,622,17
ATR %2,85%4,91%
Sharpe (1г)-0,070,85
RS Rating33,0081,00
52w от хая-6,65-6,70
BB ширина14,6423,09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +7,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALRMCOMPЛидер
Выручка1,01 млрд $6,96 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.60%+23.70%
Чистая прибыль132,57 млн $-58,50 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.80%——
EPS (TTM)$2,66-$0,10
Операц. Cash Flow153,33 млн $216,70 млн $
Free Cash Flow137,05 млн $203,30 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательALRMCOMPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5,16%), а COMP — на январе (+22,47%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для COMP — апрель (-13,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +17,24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0,5
+2,5
-1,4
+2,0
-0,5
+4,7
+5,0
+3,7
-3,3
-4,1
+2,9
+5,2
COMP
+22,5
-3,9
-4,3
-13,3
+6,8
+1,1
+10,1
+3,5
-9,2
-3,2
+9,9
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Compass, Inc.?
По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 23,35 против 193,18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALRM или COMP?
ROE ALRM — 13,87%, COMP — 3,63%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Compass, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Compass, Inc.?
По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALRM или COMP?
Чистая маржа ALRM — 11,11%, COMP — 0,63%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или COMP?
Технический скоринг: ALRM — 74/100, COMP — 83/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или COMP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALRM выигрывает 22, COMP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией