Сравнение ALRM vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

ALRM21

18COMP

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Compass, Inc. (COMP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COMP крупнее в 2.4× (5,15 млрд $ vs 2,16 млрд $). ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ALRM составляет 15.39%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALRMCOMP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 2.10 у ALRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.39% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 12.36%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, COMP — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRMCOMP

Показатель	ALRM	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	431.30
P/B	2.54	2.17
P/S	2.10	0.61
PEG	-6.45	2.65
EV/EBITDA	10.10	97.40
Рентабельность
ROE	15.39%	1.11%
ROA	7.80%	0.17%
Валовая маржа	63.38%	12.36%
Операц. маржа	13.26%	-1.82%
Чистая маржа	12.36%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	1.39
Текущая ликв.	5.16	0.84
Быстрая ликв.	4.55	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.02
Балансовая стоим.	$18.22	$3.85

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у COMP — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	54.15
Stochastic %K	35.76	51.55
CCI (20)	-55.93	3.24
MFI	51.27	48.35
Williams %R	-64.24	-48.45
MACD гистограмма	-0.17	-0.01
Momentum (10)	-1.40	-0.90
Тренд
ADX	14.39	18.05
Цена vs EMA 9	+0.58%	+3.71%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+4.33%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+7.12%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-9.71%
Объём
CMF	-0.08	-0.17
Volume Ratio	77.40	119.01
Волатильность и статистика
Beta	1.02	2.08
ATR %	3.78%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.97	0.73
RS Rating	17.00	65.00
52w от хая	-26.58	-40.24
BB ширина	15.26	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	COMP
Выручка	1,01 млрд $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$-0.10
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	216,70 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	203,30 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALRM	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а COMP — на январе (+22.47%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для COMP — апрель (-13.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Compass, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 17.04 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALRM или COMP?

ROE ALRM — 15.39%, COMP — 1.11%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Compass, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или COMP?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, COMP — 0.17%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или COMP?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, COMP — 51/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или COMP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 21, COMP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией