Сравнение ALRM vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 17.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 4.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, CLSK — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -8.24 | |
| P/B | 2.54 | 4.18 | |
| P/S | 2.10 | 5.34 | |
| PEG | -6.45 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -29.93% | |
| ROA | 7.80% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $2.58 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $3.68 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK торгуется выше SMA 50 (37.7%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). CLSK демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 86.26 | |
| CCI (20) | -55.93 | 176.58 | |
| MFI | 51.27 | 75.77 | |
| Williams %R | -64.24 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 3.60 | |
| ATR % | 3.78% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.89 | |
| RS Rating | 17.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -33.25 | |
| BB ширина | 15.26 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для CLSK — июле (+24.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для CLSK — март (-6.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или CLSK?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или CLSK?
Что лучше купить — ALRM или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией