Сравнение ALRM vs CCC

Тикер 1

Тикер 2

ALRM28

10CCC

Инвесторы часто выбирают между ALRM и CCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 78.09 у CCC (разница составляет 78.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ALRM составляет 15.39%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ALRM сильнее: 27/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:10 в пользу ALRM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMCCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у CCC — 78.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 14.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.39% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 12.36%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, CCC — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMCCC

Показатель	ALRM	CCC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	78.09
P/B	2.54	1.57
P/S	2.10	2.48
PEG	-6.45	-0.02
EV/EBITDA	10.10	14.59
Рентабельность
ROE	15.39%	1.78%
ROA	7.80%	0.99%
Валовая маржа	63.38%	74.08%
Операц. маржа	13.26%	14.11%
Чистая маржа	12.36%	3.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.77
Текущая ликв.	5.16	1.14
Быстрая ликв.	4.55	1.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.06
Балансовая стоим.	$18.22	$2.93

Технический анализ

ALRM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), CCC — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, CCC на -15.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), CCC — 24.4 (слабый тренд). По бете CCC стабильнее (0.96 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMCCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	CCC
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	39.39
Stochastic %K	35.76	32.86
CCI (20)	-55.93	-71.98
MFI	51.27	35.97
Williams %R	-64.24	-67.14
MACD гистограмма	-0.17	-0.01
Momentum (10)	-1.40	-0.67
Тренд
ADX	14.39	24.40
Цена vs EMA 9	+0.58%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-5.57%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-15.61%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-38.66%
Объём
CMF	-0.08	-0.03
Volume Ratio	77.40	52.05
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.96
ATR %	3.78%	6.82%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.20
RS Rating	17.00	5.00
52w от хая	-26.58	-56.76
BB ширина	15.26	29.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, CCC — 412000 $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, CCC — 254,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	CCC
Выручка	1,01 млрд $	1,06 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	412000 $
EPS (TTM)	$2.66	$0.00
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	315,48 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	254,51 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	CCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для CCC — ноябре (+6.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для CCC — февраль (-7.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или CCC?

ROE ALRM — 15.39%, CCC — 1.78%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или CCC?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, CCC — 3.18%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или CCC?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, CCC — 21/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или CCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 28, CCC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией