Сравнение ALRM vs BOX

Тикер 1

Тикер 2

ALRM16

23BOX

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Box, Inc. (BOX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BOX крупнее в 1.6× (3,52 млрд $ vs 2,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 36.35. Премия к оценке BOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. BOX побеждает по числу метрик: 23 против 16 у ALRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALRMBOX

Фундаментальный анализ

ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как BOX — с P/E 36.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 12.36%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, BOX — -3.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMBOX

Показатель	ALRM	BOX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	36.35
P/B	2.54	-12.31
P/S	2.10	3.03
PEG	-6.45	-0.62
EV/EBITDA	10.10	29.97
Рентабельность
ROE	15.39%	115.65%
ROA	7.80%	6.55%
Валовая маржа	63.38%	79.22%
Операц. маржа	13.26%	7.07%
Чистая маржа	12.36%	8.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	-3.42
Текущая ликв.	5.16	1.05
Быстрая ликв.	4.55	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	14.81%
EPS	$2.58	$0.71
Балансовая стоим.	$18.22	$-2.09

Технический анализ

По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у BOX — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), BOX — 11.8 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMBOX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	BOX
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	58.79
Stochastic %K	35.76	74.69
CCI (20)	-55.93	85.87
MFI	51.27	63.71
Williams %R	-64.24	-25.31
MACD гистограмма	-0.17	0.09
Momentum (10)	-1.40	1.50
Тренд
ADX	14.39	11.81
Цена vs EMA 9	+0.58%	+2.59%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+4.03%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+6.53%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-9.28%
Объём
CMF	-0.08	0.15
Volume Ratio	77.40	72.41
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.40
ATR %	3.78%	3.69%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.57
RS Rating	17.00	24.00
52w от хая	-26.58	-33.66
BB ширина	15.26	11.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, BOX — 101,31 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, BOX — 350,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	BOX
Выручка	1,01 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	101,31 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.60
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	356,45 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	350,38 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALRM	BOX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.13
Коэфф. выплат	—	14.81%
Лет выплат	0.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а BOX — на мае (+6.52%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для BOX — июнь (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Box, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 17.04 против 36.35. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALRM или BOX?

ROE ALRM — 15.39%, BOX — 115.65%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Box, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Box, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или BOX?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, BOX — 8.61%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или BOX?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, BOX — 80/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или BOX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 16, BOX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией