Сравнение ALRM vs BL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у BL — 68.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 2.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у BL — 5.99. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у BL — 21.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 7.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у BL — 3.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2.25 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALRM | BL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 68.94 | |
| P/B | 2.54 | 5.99 | |
| P/S | 2.10 | 2.52 | |
| PEG | -6.45 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 21.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 7.70% | |
| ROA | 7.80% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 75.34% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 5.27% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 3.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 2.25 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $0.45 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $5.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), BL — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, BL на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), BL — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BL стабильнее (0.75 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | BL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 44.97 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 41.90 | |
| CCI (20) | -55.93 | -28.41 | |
| MFI | 51.27 | 48.70 | |
| Williams %R | -64.24 | -58.10 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 26.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -3.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -12.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -38.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 160.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.75 | |
| ATR % | 3.78% | 6.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.29 | |
| RS Rating | 17.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -51.42 | |
| BB ширина | 15.26 | 30.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, BL — 700,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, BL — 24,52 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, BL — 161,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | BL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 700,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 24,52 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 169,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 161,49 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | BL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для BL — ноябре (+9.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), BL — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или BlackLine, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или BL?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и BlackLine, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или BlackLine, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или BL?
Какая акция лучше по технике — ALRM или BL?
Что лучше купить — ALRM или BL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией