Сравнение ALRM vs BILL

Тикер 1

Тикер 2

ALRM25

12BILL

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BILL крупнее в 1.7× (3,63 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у BILL — 23515.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:12 в пользу ALRM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMBILL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 23515.75. Премия к оценке BILL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: ALRM — 12.36%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, BILL — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMBILL

Показатель	ALRM	BILL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	23515.75
P/B	2.54	1.01
P/S	2.10	2.39
PEG	-6.45	-34.63
EV/EBITDA	10.10	34.44
Рентабельность
ROE	15.39%	0.00%
ROA	7.80%	0.00%
Валовая маржа	63.38%	80.70%
Операц. маржа	13.26%	-3.52%
Чистая маржа	12.36%	0.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.50
Текущая ликв.	5.16	1.66
Быстрая ликв.	4.55	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.00
Балансовая стоим.	$18.22	$37.80

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у BILL — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, BILL на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), BILL — 11.7 (нет тренда). ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMBILL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	BILL
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	41.06
Stochastic %K	35.76	3.13
CCI (20)	-55.93	-106.36
MFI	51.27	50.16
Williams %R	-64.24	-96.87
MACD гистограмма	-0.17	-0.23
Momentum (10)	-1.40	-1.21
Тренд
ADX	14.39	11.66
Цена vs EMA 9	+0.58%	-5.32%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-5.95%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-5.69%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-21.04%
Объём
CMF	-0.08	-0.32
Volume Ratio	77.40	105.44
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.86
ATR %	3.78%	5.84%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.12
RS Rating	17.00	25.00
52w от хая	-26.58	-36.29
BB ширина	15.26	15.75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, BILL — 1,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, BILL — 23,80 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, BILL — 309,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	BILL
Выручка	1,01 млрд $	1,46 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	23,80 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.23
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	350,64 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	309,67 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALRM	BILL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а BILL — на августе (+11.98%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для BILL — март (-11.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Bill.com Holdings, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 17.04 против 23515.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALRM или BILL?

ROE ALRM — 15.39%, BILL — 0.00%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Bill.com Holdings, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, BILL — 1,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или BILL?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, BILL — 0.01%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или BILL?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, BILL — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или BILL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 25, BILL — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией